BAo cAo rA cxirun Hqp r,rnAr c6rua rvsAu rrrTA cnfruu ruxA NU6c mfuu pxeim6 cxtMtNH cho nim tii chfnh f6t tn0c ngAy 31/12 t2}1g (de duqc ki6m to6n) C6ng ty Eiu tu Tii chfnh Nhir nu6'c Thinh pn6 U6 Chi Minh 56 67 -73 Euong Nguy6n Du, Qu4n l, Thenh phO HO Chi Minh NOI DUNG B6o crio cta Ban T6ng Girlm tti5c 86o c6o Ki6m to6n ttQc lgp 86o c6o tdi chlnh hgrp nh6t d6 dugc ki6m to6n Bang cdn A6i t6 toan hq,p nh6t 86o crio ktit qui ho4t ttgng kinh doanh hqp nhdt 86o crio luu chuy6n ti6n td hqrp nh6t Thuytit minh B6o c6o tdi chinh hgp nh6t Trang 02-03 04-06 07 -49 07-08 09 l0-ll 12-49 4 nO c ,^u .ll I \'4) C6ng ty Diu tu'Tii chinh NhA nu6'c Thinh ptrii nd Chi Minh SO 67 -73 Duong Nguy6n Du, Qu4n 1, Thdnh pnO UO Chf Minh BAo cAo cua. BAN r6uc GrAM o6c Ban T6ng Girim tltic Cdng ty DAu tu Tdi chinh Nhd nudc Thanh phti HO Chi Minh (sau tl6y ggi tit Id "C6ng ty") trinh b&y 86o c6o ndy vd B6o c6o tdi chinh hqrp nh6t cta C6ng ty cho n[m tii chinh kiit ttnic ngdy 3 lll2/2}lg. C6ng ty C6ng ty DAu tu Tdi chinh Nhi nudc Thenh ph5 H6 Chi Minh le C6ng ty TNHH MOt thanh vi€n do Nhd nudc lim chri sd htu, tlugc thanh lfp theo Quyiit clinh s5 576/QD-UBND ngiy 02 th6ng 02 n6m 2010 cria Uy ban Nh6n den Thanh pn6 fro chi Minh tcn co sd t6 chrlc lpi Qu! Diu tu Ph6t tri6n Do thi rhenh pn5 n6 chi Minh. C6ng ty chlnh thrlc ho4t tlQng dudi hinh thric C6ng U fAu hr Tdi chinh k6 tir ngdy 13 th6ng 04 nrm 2010 theo GiSy chung nh0n dang ky kinh doanh s6 0300535140 do Sd Ki5 ho4ch vd DAu hr Thanh ph6 H6 Chi Minh c6p tAn ttiu ngayl3l}4/2}l},thay il6i l6n 5 ngny 06 th6ng 02 nlm 2018. Try sd chinh cria c6ng ry tai s5 oz - 73 Dulng Nguy6n Du, eufln l, Thenh ph6 u6 chi Minh. HQi tl6ng Thinh vi€n, Ban T6ng Gi6m d6c vi Ban Ki6m so6t c6c thdnh vi6n cta HQi d6ng Thanh vion trong nf,m vd t4i ngiy lap b6o ciio ndy bao g6m: 6ng Nguy6n Nggc Hda Chri tich S6 nhiem ngiy 04/l ll2}lg 6ng Truong Vin Non Cht tich Nghi huu ngdy 01101/2019 Bd Eing Hdi Y6n Thinh vi€n chuy6n h6ch Bi Ph4m Thi Hdng Hi Thdnh vi€n MiSn nhiQm ngdy 17101/2020 C6c thdnh vi6n cta Ban T6ng Gi6m dtic c6ng ty trong n6m vi t4i ngiy ldp b6o c6o ndy bao g6m: -L Bd Pham Thi Hdng Hd -:r ong ulam ooc MiSn nhiQm ngdy 17/01/2020 6ng Ldm Hoii Anh Ph6 T6ng Gi6m d6c 6ng Nguy6n H6ng Vln Ph6 T6ng Girim clric S6 nhiem ngdy 09/1 ll2}lg Ong L6 Vdn Bfc Ph6 T6ng Gi6m tti5c nO nhiem ngdy 1910312020 C6c thdnh vi6n Ban Ki6m so6t trong ntrm vd t4i ngdy l6p b6o c6o nAy bao g6m: Bi Ph4m Thi cem Nhung Trudng ban Ki€m so6t MiSn nhiQm ngiry 3t/0g/2019BdNguy6nThlThi6nThanh Kirimso6tvi6n Mi6nnhiQm ngdy3tt0g/2019 Ki6m todn vi6n C6ng ty TNHH Hdng Ki€m to6n AASC ilfl thlrc hiQn ki€m to6n c6c 86o c6o tdi chfnh hqp nh6t cho C6ng ty. c6ng b5 trich nhiQm cia Ban T6ng Gi6m a5c o6i vdi Bdo c6o tii chfnh hqp nhdt Ban T6ng Gi6m tliic C6ng ty chiu tr6ch nhigm vc viQc lfp 86o c6o tdi chinh hqp nh6t phin 6nh trung th1rc, hqrp lf tinh hinh hoqt tl6ng, k6t qui hoat tlQng kinh doanh, tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ cta bOng ty tong nim. Trong qu5 tinh lflp - 86o c6o tdi chinh hqp nh6t, Ban TOng Gi6m il6c Cdng ty cam k6t da tuen thri c6c y6u cAu sau: Xdy dpg vd duy tri ki6m so6t n6i bQ md H$i ddng thdnh vi€n vi Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty x6c ilffi n can tniiSt Ae tlim bio cho viQc l6p vi trinh bdy 86o c6o tii chinh hgrp nh6t ktr6ng cdn sai s6t trqng y6u do gian lfln hoflc do nhAm 6n; Lga chgn c6c chinh s6ch ki5 to6n thich hgrp vd 6p dung c6c chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qu6n; Dua ra c6c d6nh gi6 vd d1r clorln hgrp lf vi thfn trgng; ill .lG :riI I ..iL A irE Cdng ty DAu tu Tii chinh Nhd nufc Thinh pn6 Ud Chi Minh SO Oz -73 Duong Nguy6n Du, Qufln l, Thanh ph6 U6 Chi Minh - N€u 16 c6c chudn muc k6 to6n dugc 6p dqng c6 duo. c tu6n thri hay kh6ng, c6 nhtng 6p dung sai lQch trgng yi5u ili5n muc cAn phdi c6ng b6 vd gi6i thich trong 86o c6o tii chinh hqp nh6t hay kh6ng; - Lap vd trinh bdy c6c 86o c6o tdi chinh hqp nh6t ft€n cl Thnnh ph6 Hd Chi Minh t C6ng ty C6 phan Chii5u s6ng C6ng cQng Hd chi Minh 5lYo 5t% Duy tu sria chta hC thanh ph6 Hd Chi Minh th6ng chiiiu sring Th6ng tin vd c6c c6ng ty li6n doanh, li6n kiit cria Cdng ty: xem chi ti6t tai Thuy6t minh s6 +. Tir ntrm 2016, ngo4i tru Cdng ty C6 phAn DQ! may Gia Dfnh vdr c6c c6ng ry li6n doanh, li6n k6t cria C6ng ty TNHHMTV Quin li vi Kinh doanh Nhd Thanh ph6 H6, Chi Minh g6m 4 C6ngty: C6ng ty C6 phAn DAu tu r.mi'Sai CJn, C6ng ty co phan Ph6t tri6n c[n hO hudng c6ng vi6n, c6ng ty.co ptrAn iau to Lui".ru" ua coog ry Li€n doanh th6p cao 5c C6ng vi6n Nguy6n Du tlang tlugc Einh bdy theo gia 96" (xem Thuyiit minh si5 +.3), cal-c6ng ty li6n t6t coi l4i d6u dugc hqp nh5t theo phuong ph6p v6n cht sd hu'u tr6n B5o c6o tai chinh hgrp nhdt.,iu Cong ry. Nginh ngtrd kintr doanh Ho4t tl6ng chinh cria Cdng ty trong nf,m bao g6m: Huy tlQng c6c ngu6n vi5n tu c6c t6 chric, c6 nhdn trong nudc vi nudc ngoii theo quy dinh cta ph6p lu6t v6i hinh thric: Ph6t hanh n6i phi6u, vay viin cta c6c t6 chrlc tii chinh, tin dpng, ti6p nh4n c6c ngu6n tai tro, nhfn riy th6c c6c ngu6n v5n; Oau tu tr.uc tiiip vd gi6n tii5p vdo c6c linh wc, ngirnh ngh6 mn Thanh pnO Ud Chi Minh can uu ti6n ttAu tu, bao g6m: Diu tu trrc ti6p vdo cdc dy 6n dAu tu kiSt c6u nalAng k! thuQt, ip tirg x6 hQi vi c6c ngdnh t iot t6 qr* trgng cria Thanh ph6, c6c du 6n c6ng lch, ho{c c5c dg 6n phgc W muc ti6u chinh hi theo yeu cAu cria UyianNhdn ddn Thanh ph6 uO Chi Minh; Hoat d6ng dich vq tdi chinh kh6c chua duo. c phdn vdo tldu (tr& bno hi6m vd bio hi6m x6 hQi), chi ti6t: ' G6p v6n li€n doanh, Ii6n kiit, g6p v6n c6 phan vdi c6c t6 chric vd c6 nhdn, mua ho{c b6n mQt phAn tdi san hoAc toan bQ doanh nghiQp khdc; ' DAu hr vio c6c linh v.uc uu ti0n, th6ng qua tri tru&ng vi5n, thi truong chfmg ktrorin theo quy ttinh cria phep luQt. t2 Cdng ty Dlu tu'Tli chinh Nhi nu6c ThAnh ph6 Hb Chi Minh Bdo c{o tei chinh hop rh6t 36 67 -73 Eudng Nguy6n Du, Qudn l, Thdnh ph6 Ud Ctri Uinir cho ntrm tdi chlnh keth(tc ngdy 31112/2}tg -Cho vay tltii vdi c6c dg rin dAu tu k6t c6u ha tdng k! thuflt, h4 tdng xI hQi vd c6c nginh kinh tti quan trQng c6 phuong 6n thu hdi v6n trqc ti6p thuQc c6c chuong trlnh, muc ti€u chi6n lugc, k6 hoach ph6t tridn-fi*r t6 ]xa h6i cta Thanh Ph6 H6 Clt Uintr; - Hoqt ttQng h5 uqdich qr tai chinh chua tlugc ph6n vdo rtau, chi ti6t: . Thyc hiQn viQc riy th6c cho vay rlAu tu, thu h6i nq; ' Nhfn rly th6c quan ly' ngudn v6n aiu tu, thu hdi ng, c6p ph6t v6n dau tu, ph6t hanh tr6i phi6u d6 thi, tr6i phitiu c6ng trlnh theo riy quydn cta Oy ban Nhan den Thanh ph6 H6 ChI Minh; ' Cung cdp c6c dich vu tdi chinh va tu v6n ddu tu cho cac t6 chtc, c6 nhan trong vd ngoii nu6c c6 nhu cAu; ' Thi rti6m thrrc hign chr?c ndng rtai diQn cht sd hfi.u v6n nhd nu6c d6i vdi c6c T6ng c6ng ty, cong ty Nha nudc, c6c cong ty trach nhiem htu hen mOt thenh vicn Nhe nuoc, c6ng ty tr6ch nhiem htu h4n hai thdnh vien trd lcn, c6c cong ty c6 phin dugc chuydn d6i ttr c6c c6ng ry Nhe nudc dQc rip t4rc thuQc uy ban Nh6n din ThAnh ph6 H6 CU Uinfr. - K,mI doanh bAt d$ng san, quyAn sri dgng d6t thuoc cht s& htu, chri st rlpng ho{c di thue chi ti6t: kinh doanh bet dong san. 2 . crrf D0 vA cHiNH S^CH Kt rO/iN ar oqxc 2.1 . Ky k6 todn, iron vi tidn tQ srl dgng trong k6 to6n K, kii toen ni,In cta C6ng ty bit ttiu tir ngdy 0l/01 vd k6t thtc vdo ngay 3li t2 hang n6m. Don v! tiAn tp sri dung trong ghi chdp k6 to6n h ddng ViQt Nam (VIID). 2.2 . Chuin mgc vl Ctr6 d6 t6 toen ap oung ^t1-.,! Lne dQ Ke toqn ap dung , ch6 do k6 toan crla c6ng tv dugc thgc hiQn theo Th6ng hr s 6 zoolzo:.1inr-src agty 22/t2/2014 cria BQ Tdi chinh iiti vA huong a6n ch6 do k6 to6n doanh nghiep, rh6ng ru s6 53i2016/TT-BTc ngdy 2y03t2016 uia Bfl Tdi chinh v6 vi€c sta d6i, bd sung mQt si5 diriu cria Th0ng tu s6 200/20t4tft-BTC; vdn diurg Th6ng tu 16 zostigt5rrr-src :1A ngdy 2811212015 cria BO Tdi chinh vd truong a5n tii toan 6p dung d5i vdi. quy aiu L pnat?i6n aia phuong vd rh6ng .b\ tv s6 2o2l2o14nr-BTC ngdy 22112/2014 hudng din phuong pliap np nioh uay uao cao tai chftrrr rrqp ntr'dt. ca" uao -< c6o tii chinh dugc I4p trcn day c6 sg kh6c biQt so voi c6c m6u b6o ciio theo quy dinh tei ftone tu s6 zoo/2ot4nTBTc va rh6ng tu s6 zoznorcm-grc Id do c6ng ty c6 cdc mpc ti€u vd co r,"ai ao"g a?" ,rrJ i-voi Doanh nghiep. "r,E Tuyan bii t i viQc ndn thi Chutin mvc k i todn yd Chii dA h! bdn Cong ry da 6P dung c6c ChuAn mgc k6 to6n Viet Nam vd c6c vdn bin hudng din Chuan myc do Nhd nu6c da ban hdnh. C6c Bao c6o tai chinh hqp nhdt dugc I6p vd hinh bay theo ttung quy dinh cria tirng chuAn muc, th6ng tu hu6ng din thgc hi€n chuAn mgc va Ch€ ttQ k6 toen hi6n hdnh dang 6p dqng. ,a . Co sO hqp nhdt blo cdo tii chinh B6o c6o tdi chlnh hgp nh6t cta Cdng ty tlugc lfp tr€n co sd hqp nhdt B60 c6o tai chlnh ri€ng cta c6ng ty vd b6o crio tAi chinh cria c6c c6ng ty con do Cong ty ki6m so6t (#c c6ng ty con) ttuoc l6p cho rrrin ngay 3 t ttrani ti ung nam. ViQc kidm soit dat dugc khi Cdng ty c6 khi ndng ki6m so6ic6c chinh s6ch tei chinh ve hoat dgng Jia cac c6ng ty nnan dau tu nhtun thu tluoc loi ich tu hoat tlong cta c6c cong ty ndy. 860 c6o tii chinh cria c6c c6og ty con phu hqp vdi rtng ki kd toiin. 2.19 . V5n cht s& hiiu V6n diu hr cria chri sd htu duqc ghi nhfln theo s6 v6n thirc g6p crla chrl sd htu. viin kh6c thu.c v6n cht sd hfr'u phan tuT..9 "ii Iffi toanr dugc hrnh thanh do b6 sung tir k6t que hoat dong kinh doanh ho6c do duo. c t{ng, bii5u, tai tro. , tr6nh gi6 rai tii sriLn (niiu trugc phdp ghi trng, d11 va, iau tu cta ch1 sdht'u). Lqi Diuan sau thu6 chua phan phiii le sii lgi nhuan tt c6c ho?t dong cta cong ty sau khi trt (-) cdc khoin di€u chinhdo 6p dung hoi t6 thav d6i chinh s6ch kd to6n vi di6u ctrinh tr6i tE sd sot rlig y6u c,r" "a"'r* *u". iie" pn* ph6i lqi nruan sau thu6. trugc thuc hiQn theo quy dinh tai euy ch6 quan ry tai.chinh cta c6ng ty, dd tluoc uy bannhan dan Thanh ptrii Hd cni Minh th6ng qua vd ban nanh ttreo quy6t oiot*a +srlaD-dffi'rr", oiur o. Theo cl6: Loi nhu{n thuc hi€n cta c6ng ty sau khi bir tlip cac khoan 16 nam rudc theo quy dinh cta Luet thui: Thunhdp doanh nghi6p, ndp thu6 thu nh6p doanh nghiep, phan cdn lai duoc ph6n phiii ntru sau:' -Chia l5i cho ciic thdnh vi€n g6p v6n li€n k6t theo quy dinh cta hqp d6ng (n6u c6); - Bn dip c6c khoan 16 cta ntun trudc da h6t thdi han duoc trt vdo iqi nhuan tudc thu6. 19 C6ng ty DAu tu.Tii chinh Nhir nu6c Thlnh ph6 Hd Chi Minh Bdo cdo tii chinh hqp nh6t 56 67 -73 Dudng Nguyan Du, eu6n l, Thdnh ph6 Ho chi Minh cho ntrm tdi chinh k6t thtc ngdy 3 t/12l2019 Phdn ch€ntr lQch cdn I4i sau khi giAm tni di hai khodn tr€n s0 duoc trich theo tht tu sau: - Trich qu! diu tu phit tnln 30%; - Trich quy khen thudng, phric lqi vd quy thudng vien chric qudn lj doanh nghiQp theo quy dinh cta ph6p lu{t 6pdung cho COng ry TNHH MTV do nhd nudc sd htu 100% v5n 2.a'x i-:ll llrtlrrtttt)ttttttttt C6ng ty DAu tu Thi chinh Nhh nu6c Thhnh pn6 u6 chf Minh 86o c6o tiri chfnh hgp nh6t SO 67 -73 DudngNguy6n Du, euQn l, Thanh ptr6,UO Chi Minh cho n[m tdi chinh kiSt thric ngdy 3l/12/2019 MA 3Ut2/2019 0ll0u20t9 chimg ura goc Gi6 tri hq,p lf (i) Dg Gi6 g6c ci6 tr! hqp lf (i) Du phdng khoiin VND VNID VND VND VI{D \.IND C6ng ty CO phAn C6p nu6c 443.100.000 (42.200.000) 443.100.000 Pht Hda Tdn C6ng ty C6 phAn DAu tu 30.000.000.000 30.000.000.000 Ph6t trirSn Gia DM C6ng ty C6 phAn EAu tu 30.000.000.000 (s.062.265.480) 30.000.000.000 (s.080.6s7.672) Khu C6ng nghiQp -DO thi H6c M6n 916.306.315.036 2.036.248.143.270 (20.046.899.1671 916.306.315.036 2.081.9s7.042.0s0 (89.s60.003.808) (i) D6i g :19ld9ar dAu tu h c6 ph#u niem vdrfttr thi tsudDg ch'rng klrc6q gi6 ti hqp I, duqc xrc irinh rheo gia d6ts c,ra hi nsny Bp Bdo cjo tai drtth h{,p Dhrt r€n srn HosE t?i n8'v 31112018 vi 3ll12019: D6i vdi c6c khoen aAoru H,a", co,g ty cr,,i" *a.q.r, gu l,qp r, i-L ci"*,iiiililiyTJ&,ro.o* re viet Nam, ch6 do K6 toan ep 4ng d6i v6i quy diu tu phdt tddn dia phuoag ctrua co trutng-ain cu Oa ri*'.a""idirh gi6oi",i.t"a"p& "ao "C crc gim dich trarg y6u gitr c6trg ty tian ito.nh, ren kdt trorg nrm: xem thdng titr cH ti6t trr rhuy6t minh s6 41. \\i\ v-) +. =,) t6ll C6ng ty Diu tu.Tii chfnh NhA nu6,c Thlnh phii Hd Chi Minh Sii 67 -73 Dudng Nguyan Du, eu6n l, Thdnh ph6 H6 chi Minh 5 . PHAI THU KHACH HANG 3t/12/2019 Gi6 tri DU phong VIID vl,{D a) Phii thu cta khdch 1 55.77 4.87 0.7 95 Q8.3s0.242.771) bAng khdng qud 12 th6ng Phei thu l6i tidn grii I't .986 .933 .461 Phdi thu ldi cho vay 140 .902.98s .7 01 Phdi thu khdch hdng kh6c 596.884.951.633 (38 .3 s0 .242.7 7 1) b) Phni thu cta khdch 7.995.924.000 hing tr€n 12 thdng Phdi thu kh6ch hdng khric 7 .99 5 .924 .000 7 63.7 7 0.19 4.7 95 (3E.3s0.242.771) c) Phai thu cta t lecn heng----!3d.3G5.76f li cdc bon lien quao : (Xem th6ng tin chi tiiit tai Thuy& ninh sii 411 6 . PHAI THU vi cO TtIc, LgI NITUAN DIIgc CHIA a) C6 tti,c phei thu tt c6ng ty IiCn doanh, li6n k6t Cdng ty C6 ph6n C6ng trinh Cdu phd thenh ph6 Hd Chi Minh COng ty Cii phan C6ng trtnh Giao th6ng Sdi Gdn COng ty C5 phAn Xudt nh6p khiu va Diu tu Chq L6n COng ty c6 phdn Chang Kho6n Thdnh ptr5 Ud ctri uintr COng ty C6 phen C6p nudc K€nh D6ng C6ng ty C6 phan Dich vU Xu6t khiu lao rl6ng vd chuy€n gia b) Phni thu c6 tric, lqi nhu$n atuqc chia tt c6c bCn ti6n quan 7 , PHAI THU KHAC 3 r/t2t20t9 Gi6 tri Du phdng VIID VND a) C6c khoin phai thu 7 4.7 24.939 .412 khdc kh6ng qud 12 th6ng Tam ung 6.028.286.280 K1i cugc, lcj qu! 18.22t .989.984 Phei thu ti6n lei fmg tru6c 9 .47 5 .7 16 .532 cho t6 chric tin dUng hqp vdn cho vay Phei thu ti6n thu6 TNCN 8.389.347.984 Phai thu phl quan lf chung I .698.699.529 cu Phdi thu Cong ry C6 phan Det I8.447.086.613 may Gia Dinh tiAn thu€ ct6t ci6 hi quy6t toen cec c6ng 8.997.051.542 rinl duy tu xay lip hodn thanh tnrdc giai tlop c6 phAn h6a Ph6i thu kh6c 3 .466 .7 60 .9 48 Bdo cdo tAi chinh hqp nhdt cho nrm tei chinh kdt thrlc ngdy 3l/1212019 01/0y2019 Gi6 tri D.u phdng VTID VI{D 752.239.208.682 (32.930.0s3.707) t0 .630 .337 .029 138.930.100.000 602.678.77 t.653 (32.930.053.707) 15.991.846.000 15.991.846.000 7 68.231.054.682 (32.930.053.707) 3.940.721.535 3t/r2t2019 0t /01t20t9 (Da didu chinh) VIID Vt{D 1.638.000.000 1.638.000.000 10.524.154.580 4.938.154.580 12.730.200.000 43.750.000.000 6.435.000.000 4.947 .607.041 4.947 .607.041 67 .294.1 6t .621 24.253.961.621 67 .294.7 61 .621 24.253.961.621 0l/01/2019 @a didu chinh) Gi6 tri Du phdng \1lD VIID 79.48s.959.909 5.582.799.543 17.741.832.962 9.47s.7t6.s32 7 .593 .320 .457 1.931.834.086 18.44'7.086.613 5.930.214.',114 12.7 83 .t 5 4 .982 s A 4 2 \ C6ng ty Diu tu Tili chirh Nhi nudc Thinh ph6 Hd Chi Minh 860 cdo tAi chinh hQ.p nhat Sd 6'7 -73 Dudng Nguy6n Du, Qudn 1, Thanl ph6 H6 Chi Minh cho nim tAi chinh k.it thfc ngay 3 t/1212019 3U12/2019 0l/01/2019 (da diau chinh) Gi6 td D\I phdng Gie tri Drr phdng VND VND VIID VI{D b) C6c khodn phii thu r48.000.000 308.632.065 khdc trGn 12 th{ng Ky cuqc, lci quy 148.000.000 232.E 16.000 Phdi thu khdc 75.816.065 7 4.872.939.412 79.194.591.914 c) Phii thu kh6c tir c6c b€n 18.447.086.613 18.441.086.613 li6n quan (Xen th1ng tin chi tiilt tai Thuyiit minh sii 411 8 . NqxAu 3L/t2t20t9 0ll0t/2019 ula goc Gi6 tri c6 thd ura goc Gi6 td c6 the thu h6i thu h6i VND VIID Vl.lD VI.{D T6ng gi6 tri c6c khoan phei thu 43 .939 .414 .584 5.s89.171.813 31 .160 .84r .941 4.230.788.234 \ qu6 h4a thanh toen ho+c chua L qud han nhmg kh6 c6 kha n4ng l thu hdi - |,( C6ng ty ph6t hinh s6ch t5 .940 .689 .913 17 .040 .689 .97 3 khu vgc II ) - C6ng ty Cd phan DAu tu 6.965.600.000 842.400.000 5.000.000.000 2.061.600.000 vn Ph6t tri6n X6y dyng - COng ty C6 phen Sei cdn 3.019.536.000 1.509.768.000 Iuoag thuc - Cong ty TNHH MTV Tu 4.560.000.000 4.560.000.000 532.800.000 v6n Giao thdng c6ng ch6nh -C6c kh6ch hdng kh5c 13.453.588.611 3.237.003.813 10.560.151.968 1.636.388.234 ,4 43.939.414.584 5.589.171.8I3 37.160.841.94t 4.230.788.23,1 9 . HANGTdNKHO 31/12t2019 01101/2019 Gi6 tri Du phdng Gi6 tri Dg phdng .1 \TND \,}ID VND VND Nguy6n li€u, v6t li€u 23 .703.'76s.207 22 .2r7 .649 .s38 C6ng cu, dqng cu 22.984.303.983 (r9.187 .995.322) 22.528.47 t.162 (18.583.428.073) Chi phi snn xu6t 4t .104 .733 .3 69 37.115.842.538 kinh doanh dd dang Thanh phdm r40.629322 165.581.575 Hdng h6a '7 8 .466 .644 .57 3 7 8 .466 .644 .57 3 Hdng gti di b6n 620.202.420 702.'151.995 ve xo so 5.063.755.410 1.708.348.005 172.084.034.284 162.905.289.386 __CIu!242!!2 __lt!.5!!.12!4zt lttllllll trttlrrlrrll C6ng ty DAu tu Tiri chinh Nhir nuric ThAnh ptrii U6 Chf Minh 86o c6o thi chinh h-op nhit 56 67 -73 Dudng Nguy6n Du, QuQn l, Thenh ph6 HO Chi Minh cho nim tni chinh tci5t thUc ngiry 3l/12/2019 10 . TANG, GIAM rAI sAN CO DINH rrUu rriNrl Nhd cta, Mdym6c, Phuong ti6n Thi6t bi, dung cp TSCD hitu hinh kh6c c0ngvdt ki6n tnic thi6t bi vfln tiii, truv6n d5n quan If VND \TND VND VND VND VI{D Nguy6n gi6 56 du ttAu nam 878.060.435.701 114.057.2t3.403 54.017.358.41s t8.326.790.802 2t4.864.446 1.064.676.662.767 -Mua trong ntrm 1.514.812.183 1.514.812.183 -EAu tu XDCB hodn thdnh 124.349.197.891 124.349.t97.891 -Thanh lyi, nhuqng b6n (4s8.122.826) (2.213.883.220) (2.672 .006.046) 56 ou cu6i nem 878.060.435.701 237.948.288.468 51.803.475.195 r 9.841.602.985 214.864.446 1.187.868.666.795 Girf, tr! hao mdn liiy k6 S5 du dAu nam 141.304.673.390 69.917.770.571 48.631.944.925 16.s08.160.093 192.706.179 276.555.255.158 -Kh6u hao trong ndm 23.856.380.446 20.430.880.683 2.183.529.963 r.005.971.381 8.815.908 47.485.578.381 -Thanh lf, nhugng b6n (4s8.122. 826) Q_213.883.220) (2.672.006.046) Sii au cuiii nlm r65.161.053.836 89.890.528.428 48.601.591.668 t7.514.131.474 201.522.087 321.368.827.493 Gi6 tr! cdn l4i Si5 du dAu nam 736.755.762.311 44.139.442.832 5.385.413.490 1.818.630.709 22.158.267 788.121.407.609 Sii du cu6i nlm 712.899.381.865 148.057.760.040 3.201.883.527 2.327.471.511 13.342.359 866.499.839.302 -Nguy€n gi6 TSCE hiiu hinh cuiii nam cl6 khdu hao hrit cdn sri dgng ld ttl.g9t.n 5.315 VNID. . <,, \\ '\:-=2,' COng ty DAu tu Tii chlnh Nhi nudc ThArh phii Hd Chi Minh Bro c6o tii chinh hg,p nh6t 56 67 -73 Dudng Nguy6n Du, Qu{n l, Thanh phii HO Chi Minh cho nim tai chinl k Ctthtc ngity 3t/12/Z1tg 1T . TANG, GIAM TAI SAN c6 DINH vO HiNH Nguy0n gi{ TSCD 56 du d6u nam 56 du cu5i nrm Gi6 tr! hao mdn lfiy k6 s6 au ddu nam -Kh6u hao trong nim 56 dr cu6i nim Gid tri cdn I4i Tai ngdy diu n6m Tgi ngiry cuiii ntrm (i) Trong o-":*!. Quydn st dung .I6t (i) \rIID 60.538.781.000 60.538.781.000 60.538.781.000 60.538.781.000 Ph6n mdm TSCD v6 hinh m6y vi tinh kh6c VI{D VI'{D 1 .446.223.3s4 186.000.000 7.446.223.3s4 186.000.000 7.059.359.015 186.000.000 214.355.563 7.273.714.578 186.000.000 386.864.339 172.508.776 cOng VND 68.171.004.3 54 6sl?1"064354 7 .245.359.015 214.355.563 7 .459.714.57 E 60.925.645.339 60.7 tt.289 .7 7 6 99. ^qrl:l lan luqt ld 525,8 r,2 vd797,zra, vdi gi6 tri En luqr Ia 25.895.65 8.000 vr$D va 34.643.123.000 u{D. - Nguy€n gi6 tdi san c6 dinh vo htnh cu6i nam aa kh6u hao h6t nhrmg vln cdn st rrgng: 7 .142.223.354 vND. su dung d6t kh6ng thoi han tei s6 67 -73 Nguy6n Du vd 33 -39 pasteur c6 dien tich t2 . BAT DONG SAN DAU Tu Bdt d6ng san dAu tu cho thu€ Nguy6n gi6 Sii du d6u nam TAng do ddu tu xey dlmg co bdn Gidm do ban giao Gi{ tri hao mdn liiy k6 56 du diu nam Kh6u hao trong ndm Gidm do bdn giao Gi6 tri cdn l4i 56 du diu nam 56 du cu6i n5m Nhd cria \rI]D 1.541.111.0',73 .438 797 .047 .889 (8.2'12.558.699) 1.533.635.562.628 435.218.101.029 36 .095 .t02 .87 2 (8.189.634.936) 463.123.568.965 1.105.892.972.409 1.070.511.993.663 cong vflD 1 .541 .111 .07 3 .43 8 797 .047.889 (8 .27 2 .5s8.699 1.533.635.562.628 43 s .2t8 .101 .029 36.095.102.872 (8.18e.634.936) 463.123.568.965 1.105.892.972.409 L070.511.993.663 Trong gid tri b6t dong s6n ctAu tu dang tlugc ghi nhdn c6 bao g6m 02 cdng nkri thyc hiQn theo htnh thrlc g6p v6n li6n doanh voi Cdng ty khAc, chi ti6t nhu sau Cao 6c vtrn phdng 91 Pasteur lon aorg hqp tac kinh doanh ngdy 23 thing 07 fi]rr 2008 gita COng ry TNHH MTV euan g Kinh doanh Nhd qq,onu H0 Chi Minh ("HMTC) vd C6ng ty C6 phdn Du lich Tiing hqp sai cdn ('SAVrCo;y d6 ttrsc hien gopv6n ddu tu x6y dmg c6ng trinh Cao 6c vdn phdng 9l Pasteur theo r'i le tuong rimg ld 49% vd 5l% trcn gi6 tri xayli; (gi6 tri quydn sri dung a6t do r*arc gop). ci6 tri cons trinh ta 24 i.840. r os.z:iaong ltrorg ao gi6 iiiia; ihre aat lit l'72.032.938.000 ddng). Theo hqp ddng hgp tiic kinh doanh ndy, sAVICo duoc ctia aourrr tJtuong rmg theo qi16 5l% d6n ram 2045, sau d6 toan b6 tei san se duqc chuy6n giao cho HMTC. cia fi cong Lior nay ta 241.846.168.736 VND. C6ng ty Diu tu TAi chinh NhA nud,c Thinh ph6 Hd Chf Minh Bdo c6o tAi chinh ho..p nhiit 56 67 -73 Dudng Nguy6n Du, eu6n t, Thdnh ph6 Hd Cht Minh cho ntrm tai chinh kdtthtc rrg|y 3t/12/2}tg Ngdy 23/0712017,hai b€n hj Php lpc hqp ddng hqp t6c kini doanh, theo d6 sta d6i mot s6 noi dung nhu sau: T6ng v6n aAu tu thuc hien du 6:11\d.253.271.s38.615 d6ng, nong 116 chi phi tliu tu x6y dgng dy 6n y.11.856.g43.4t5 ddng vd giri tri quydn sri dung tl6t li t7 5.414.595.200 ddng. Ty te 96l v6n gft nguien nhu hqp ddng ban ddu. Do su diiu chinh ting v6n diu nr ncn SAVICo phai thanh to6n U6 sunjvBn gof tti6, cno nrrarc'ad ail Uao ty tg gop vi5n dE dugc thda thu6n. Cao 6c vtrn phdng 25bis Nguy6n Th! Minh Khai Hqp d6ng hqp tiic kinh doanh ngdy 30 th6ng l0 nam 2008 vd hgp ttdng sta d6i b6 sung hqp d6ng hqp tiic