BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ 01 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
1. Tên doanh nghiệp :
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 12
2. Giấy đăng ký kinh doanh số :
3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu :
4. Địa chỉ :
5. Điện thoại :
Fax :
6.Vốn điều lệ :
 
I/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
Đvt : triệu đồng
CHỈ TIÊU

Mã số

Kế hoạch năm

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo năm trước

Năm nay

Quý báo cáo

Cộng dồn đầu năm đến cuối quý báo cáo

A- CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

I. Tài sản ngắn hạn

100-BCĐKT

119494

0,00

78.051,00

1. Tiền và các khoản tương đương tiền
110-BCĐKT

1420

0,00

34,00

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
120-BCĐKT

3. Các khoản phải thu
130-BCĐKT

105656

0,00

72.133,00

Trong đó : Nợ phải thu khó đòi
 

4. Hàng tồn kho
140-BCĐKT

11997

0,00

5.872,00

5. Tài sản ngắn hạn khác
150-BCĐKT

421

12

II. Tài sản dài hạn
200-BCĐKT

11807

0,00

11.014,00

1. Các khoản phải thu dài hạn
210-BCĐKT

0

61

2. Tài sản cố định
220-BCĐKT

10722

0,00

10.292,00

- Tài sản cố định hữu hình
221-BCĐKT

10722

0,00

10.292,00

- Tài sản cố định thuê tài chính
224-BCĐKT

- Tài sản cố định vô hình
227-BCĐKT

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
230-BCĐKT

3. Bất động sản đầu tư
240-BCĐKT

13

0

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
250-BCĐKT

5. Tài sản dài hạn khác
260-BCĐKT

1072

0,00

661,00

III. Nợ phải trả
300-BCĐKT

116579

0,00

72.200,00

1. Nợ phải trả quá hạn
 
2. Nợ ngắn hạn
310-BCĐKT
104255
69090
Trong đó : Quỹ khen thưởng, phúc lợi
323-BCĐKT

1477

0,00

2.763,00

3. Nợ dài hạn
330-BCĐKT
12324
3110
Trong đó : Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc
336-BCĐKT

IV. Nguồn vốn chủ sở hữu
400-BCĐKT

14722

0,00

16.865,00

1. Vốn của chủ sở hữu
410-BCĐKT
14128
16214
    Trong đó :
 

 

 

 

 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (*)
411-BCĐKT

7.934,00

7.527,00

11233

- Quỹ đầu tư phát triển
417-BCĐKT

5503

3858

- Quỹ dự phòng tài chính
418-BCĐKT

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (*)
419-BCĐKT

- Nguồn vốn đầu tư XDCB
421-BCĐKT

2. Nguồn kinh phí và quỹ khác
419-BCĐKT

594

0,00

651,00

V. Các khoản mất và ứ đọng vốn
 

1. Tài sản không cần dùng chờ thanh lý
 

2. Vật tư, hàng hóa ứ đọng, kém, mất phẩm chất
 

3. Nợ khó đòi
 

4. Lỗ lũy kế
 

5. Tổn thất khác
 

B- KẾT QUẢ KINH DOANH

 

 

 

 

 

1. Giá trị sản lượng sản xuất theo giá hiện hành
 

2. Giá trị hàng hóa mua vào theo giá thực tế
 

Trong đó : Kim ngạch nhập khẩu (1000 USD)
 

3. Giá trị dịch vụ hoàn thành theo chi phí thực tế
 

4. Doanh thu và cac khoản thu nhập (không gồm nội bộ)
 

110747

15.580,00

15835

Trong đó :
 

 

 

 

 

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(gồm nội bộ)
10-BCKQKD

15568

15831

- Doanh thu hoạt động tài chính
21-BCKQKD

12

1

- Thu nhập khác
31-BCKQKD

0

3

3. Tổng lợi nhuận trước thuế
50-BCKQKD

9.474,00

1.408,00

1440

4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
60-BCKQKD

1099

1123

C- CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

 

 

 

 

 

1. Tổng số phát sinh phải nợp ngân sách
 

5.186,00

1.205,00

1245

Trong đó : Các lọai thuế
 

1205

1205

2. Tổng số phải nộp ngân sách
 

0,00

2.940,00

5087

Trong đó : Các lọai thuế
 

2940

5087

3. Số tồn đọng còn phải nộp
 

1987

1987

Trong đó : Các lọai thuế
 

1987

1987

4. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH (0%)
 

10.8

9.5

5. Tổng nợ phải trả/ Vốn CSH(0%)
 

895

478

6. Tổng quỹ lương
 

4743

5315

7. Số lao động bình quân (người)
 

279

285

8. Tiền lương bình quân người (1000đ/người/tháng)
 

6

6

9. Thu nhập bình quân người (1000đ/người/tháng)
 

8

8

 
Phần phân tích đánh giá và kiến nghị:
 
- Doanh thu: 15.835 triệu đồng, tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước (2015) và đạt 14,3% so với kế hoạch năm 2016. - Lợi nhuận: 1.440 triệu đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước ( 2015 ) do doanh thu trong quý 1 năm 2016 tăng so với cùng kỳ. Lợi nhuận 3 tháng đầu năm 2016 đạt 15,2% so với kế hoạch năm 2016. - Phải nộp ngân sách: 1.205 triệu đồng, tăng 3.32% so với cùng kỳ năm trước (2015) do doanh thu và lợi nhuận tăng nên thuế GTGT đầu ra và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng.
 
 
 
 
, Ngày 
19,00
Tháng
4,00
Năm
2016
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
TRẦN THANH TÒNG